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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 697.00 | 75 605.00 | 15 092.00 | 90 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 007.00 | 220 693.00 | 98 314.00 | 319 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 381.00 | 299 835.00 | 117 546.00 | 417 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 428.00 | 2 552.00 | 488 875.00 | 491 428.00 |
BZ Autres créances | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CF Disponibilités | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 250.00 | 2 552.00 | 685 697.00 | 688 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 632.00 | 302 387.00 | 803 244.00 | 1 105 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 694.00 | 314 694.00 | | 314 694.00 |
DH Report à nouveau | -50 427.00 | -30 681.00 | | -50 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 907.00 | -19 746.00 | | 43 907.00 |
DL TOTAL (I) | 330 173.00 | 286 266.00 | | 330 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 058.00 | 202 652.00 | | 172 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 505.00 | 2 338.00 | | 16 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | 188 123.00 | | 163 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 013.00 | 166 637.00 | | 113 013.00 |
EA Autres dettes | 8 178.00 | 177 635.00 | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 070.00 | 737 387.00 | | 473 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 244.00 | 1 023 654.00 | | 803 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 979.00 | 567 191.00 | | 349 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
FG Production vendue services | 981 850.00 | | 981 850.00 | 981 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 905.00 | | 983 905.00 | 983 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 087.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 073.00 | 20 798.00 | | 13 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 406.00 | 20 798.00 | | 39 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 615.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 1 615.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 721.00 | 19 183.00 | | 36 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 328.00 | 1 005 130.00 | | 1 028 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 421.00 | 1 024 876.00 | | 984 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 907.00 | -19 746.00 | | 43 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 998.00 | | 65 223.00 | 380 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 840.00 | 417 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 840.00 | 409 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 321.00 | | 65 223.00 | 373 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 977.00 | 31 087.00 | 26 229.00 | 294 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 441.00 | 31 087.00 | 26 229.00 | 291 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 488 365.00 | 488 365.00 | | 488 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 058.00 | 48 967.00 | 123 091.00 | 172 058.00 |
VI Groupe et associés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 257.00 | 547 257.00 | | 547 257.00 |
VW T.V.A. | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 070.00 | 349 979.00 | 123 091.00 | 473 070.00 |