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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 335.00 | 54 236.00 | 14 098.00 | 68 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 502.00 | 172 823.00 | 80 679.00 | 253 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 517.00 | 228 598.00 | 98 918.00 | 327 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BN En cours de production de biens | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 095.00 | | 337 095.00 | 337 095.00 |
BZ Autres créances | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CF Disponibilités | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 643.00 | | 579 643.00 | 579 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 160.00 | 228 598.00 | 678 562.00 | 907 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 476.00 | 306 051.00 | | 315 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781.00 | 29 424.00 | | -781.00 |
DL TOTAL (I) | 336 694.00 | 357 476.00 | | 336 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 007.00 | 98 115.00 | | 92 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 22 170.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 515.00 | 204 136.00 | | 155 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 532.00 | 91 382.00 | | 78 532.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | 9 883.00 | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 868.00 | 425 689.00 | | 341 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 562.00 | 783 165.00 | | 678 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 361 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 210.00 | | 35 959.00 | 348 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 653.00 | | 327 517.00 | 56 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 653.00 | | 321 838.00 | 56 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 531.00 | | 35 959.00 | 342 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 654.00 | 36 907.00 | 47 963.00 | 239 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 115.00 | 36 907.00 | 47 963.00 | 238 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 337 095.00 | 337 095.00 | | 337 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VB T. V. A. | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VC Groupe et associés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |