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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 303.00 | 5 697.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 035.00 | 341 803.00 | 28 232.00 | 370 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 379.00 | 186 833.00 | 70 546.00 | 257 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 279.00 | 528 636.00 | 141 643.00 | 670 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
BN En cours de production de biens | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 558.00 | 2 200.00 | 266 358.00 | 268 558.00 |
BZ Autres créances | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 617.00 | 2 200.00 | 705 417.00 | 707 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 896.00 | 530 836.00 | 847 060.00 | 1 377 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
DG Autres réserves | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
DL TOTAL (I) | 537 372.00 | | | 537 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 060.00 | | | 847 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 223.00 | | 21 317.00 | 653 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 261.00 | 42 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261.00 | 670 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 097.00 | | 21 317.00 | 606 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 900.00 | 34 737.00 | | 493 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 900.00 | 34 737.00 | | 493 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 184.00 | 7 937.00 | 9 184.00 | 9 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 613.00 | 9 184.00 | 8 613.00 | 8 613.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 813.00 | 11 384.00 | 10 813.00 | 10 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 980.00 | 155 980.00 | | 155 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
UX Autres créances clients | 265 918.00 | | | 265 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VI Groupe et associés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 423.00 | 325 558.00 | 42 865.00 | 368 423.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 504.00 | 300 504.00 | | 300 504.00 |