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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 803.00 | 2 197.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 964.00 | 370 200.00 | 20 764.00 | 390 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 776.00 | 209 646.00 | 87 131.00 | 296 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 464.00 | 584 648.00 | 162 816.00 | 747 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
BN En cours de production de biens | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 193.00 | | 303 193.00 | 303 193.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 405 272.00 | | 405 272.00 | 405 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 803.00 | | 1 077 803.00 | 1 077 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 267.00 | 584 648.00 | 1 240 619.00 | 1 825 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
DG Autres réserves | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 615.00 | | | 250 615.00 |
DL TOTAL (I) | 735 898.00 | | | 735 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 941.00 | | | 252 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 556.00 | | | 494 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 619.00 | | | 1 240 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 556.00 | | | 494 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 654.00 | 48 327.00 | | 745 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 939.00 | 52 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 517.00 | 747 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 578.00 | 687 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 991.00 | 48 327.00 | | 650 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 495.00 | 33 067.00 | 6 914.00 | 558 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 1 750.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 442.00 | 31 317.00 | 6 914.00 | 555 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 089.00 | 10 165.00 | 9 089.00 | 9 089.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 089.00 | 10 165.00 | 9 089.00 | 9 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 089.00 | 10 165.00 | 9 089.00 | 9 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 165.00 | 9 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 941.00 | 252 941.00 | | 252 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
UX Autres créances clients | 303 193.00 | 303 193.00 | | 303 193.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VI Groupe et associés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 458.00 | 338 733.00 | 52 724.00 | 391 458.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 964.00 | 491 964.00 | | 491 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |