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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 262.00 | 396 483.00 | 9 780.00 | 406 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 217.00 | 276 105.00 | 61 113.00 | 337 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 411.00 | 679 587.00 | 134 823.00 | 814 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 924.00 | | 154 924.00 | 154 924.00 |
BN En cours de production de biens | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 482.00 | | 370 482.00 | 370 482.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CF Disponibilités | 959 857.00 | | 959 857.00 | 959 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 568.00 | | 1 704 568.00 | 1 704 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 979.00 | 679 587.00 | 1 839 392.00 | 2 518 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 817.00 | | | 184 817.00 |
DG Autres réserves | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 173.00 | | | 164 173.00 |
DL TOTAL (I) | 737 980.00 | | | 737 980.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 758.00 | | | 205 758.00 |
EA Autres dettes | 237 229.00 | | | 237 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 466.00 | | | 1 070 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 392.00 | | | 1 839 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 106.00 | | | 711 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 349.00 | | 25 422.00 | 789 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 814 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 743 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 963.00 | | 23 876.00 | 719 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 385.00 | | 1 546.00 | 62 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 343.00 | 31 504.00 | 259.00 | 648 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 343.00 | 31 504.00 | 259.00 | 641 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 436.00 | 10 946.00 | 9 436.00 | 9 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 436.00 | 10 946.00 | 9 436.00 | 29 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 436.00 | 10 946.00 | 9 436.00 | 29 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 946.00 | 9 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 238.00 | 257 238.00 | | 257 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 229.00 | 237 229.00 | | 237 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
UX Autres créances clients | 370 482.00 | 370 482.00 | | 370 482.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 213.00 | 378 282.00 | 63 931.00 | 442 213.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 106.00 | 711 106.00 | 350 000.00 | 1 061 106.00 |