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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 053.00 | 3 947.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 688.00 | 361 955.00 | 16 733.00 | 378 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 302.00 | 193 487.00 | 78 815.00 | 272 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 654.00 | 558 495.00 | 187 158.00 | 745 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
BN En cours de production de biens | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 768.00 | | 442 768.00 | 442 768.00 |
BZ Autres créances | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 618.00 | | 814 618.00 | 814 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 272.00 | 558 495.00 | 1 001 777.00 | 1 560 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
DG Autres réserves | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
DL TOTAL (I) | 581 283.00 | | | 581 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 417.00 | | | 245 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 405.00 | | | 411 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 777.00 | | | 1 001 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 405.00 | | | 411 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 826.00 | | 79 942.00 | 663 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886.00 | 87 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 745 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 703.00 | | 54 287.00 | 596 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 122.00 | | 25 655.00 | 60 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 230.00 | 29 266.00 | | 529 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 750.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 927.00 | 27 516.00 | | 527 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 937.00 | 9 089.00 | 7 937.00 | 7 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937.00 | 9 089.00 | 7 937.00 | 7 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 089.00 | 7 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 417.00 | 245 417.00 | | 245 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
UX Autres créances clients | 442 768.00 | | | 442 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VI Groupe et associés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 709.00 | 474 046.00 | 87 663.00 | 561 709.00 |
VW T.V.A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 071.00 | 410 071.00 | | 410 071.00 |