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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 553.00 | 447.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 290.00 | 379 947.00 | 17 343.00 | 397 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 250.00 | 231 443.00 | 79 807.00 | 311 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 239.00 | 617 943.00 | 155 296.00 | 773 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 328.00 | | 129 328.00 | 129 328.00 |
BN En cours de production de biens | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 677 644.00 | | 677 644.00 | 677 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 445.00 | | 1 077 445.00 | 1 077 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 683.00 | 617 943.00 | 1 232 740.00 | 1 850 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 908.00 | | | 156 908.00 |
DG Autres réserves | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 632.00 | | | 213 632.00 |
DL TOTAL (I) | 759 530.00 | | | 759 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 551.00 | | | 228 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 217.00 | | | 463 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 740.00 | | | 1 232 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 217.00 | | | 463 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 464.00 | | 25 774.00 | 747 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 740.00 | | 23 275.00 | 687 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 724.00 | | 2 499.00 | 52 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 648.00 | 33 295.00 | | 584 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 1 750.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 845.00 | 31 545.00 | | 579 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 165.00 | 9 994.00 | 10 165.00 | 10 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 165.00 | 9 994.00 | 10 165.00 | 10 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 165.00 | 9 994.00 | 10 165.00 | 10 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 994.00 | 10 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 551.00 | 228 551.00 | | 228 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
UX Autres créances clients | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 258.00 | 73 035.00 | 55 223.00 | 128 258.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 217.00 | 463 217.00 | | 463 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |