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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 262.00 | 388 306.00 | 17 957.00 | 406 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 701.00 | 253 037.00 | 60 664.00 | 313 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 349.00 | 648 343.00 | 141 006.00 | 789 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
BN En cours de production de biens | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
BZ Autres créances | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 691 471.00 | | 691 471.00 | 691 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 667.00 | | 1 130 667.00 | 1 130 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 016.00 | 648 343.00 | 1 271 673.00 | 1 920 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
DG Autres réserves | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 277.00 | | | 124 277.00 |
DL TOTAL (I) | 693 807.00 | | | 693 807.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 424.00 | | | 169 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 756.00 | | | 185 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 605.00 | | | 170 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 431.00 | | | 548 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 673.00 | | | 1 271 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 431.00 | | | 548 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 239.00 | 18 585.00 | | 773 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 789 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 719 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 015.00 | 11 423.00 | | 711 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 223.00 | 7 162.00 | | 55 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 943.00 | 30 400.00 | | 617 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 447.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 390.00 | 29 952.00 | | 611 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 994.00 | 29 436.00 | 9 994.00 | 9 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 994.00 | 29 436.00 | 9 994.00 | 9 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 994.00 | 29 436.00 | 9 994.00 | 9 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 436.00 | 9 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 756.00 | 185 756.00 | | 185 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
UX Autres créances clients | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 169 424.00 | 169 424.00 | | 169 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 192.00 | 186 806.00 | 62 385.00 | 249 192.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 786.00 | 525 786.00 | | 525 786.00 |