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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 006.00 | 62 618.00 | 19 389.00 | 82 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 677.00 | 99 183.00 | 81 494.00 | 180 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 432.00 | 168 150.00 | 358 282.00 | 526 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
CF Disponibilités | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 622.00 | 168 150.00 | 534 472.00 | 702 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 281 025.00 | 229 183.00 | | 281 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 570.00 | 121 842.00 | | 115 570.00 |
DL TOTAL (I) | 411 475.00 | 365 905.00 | | 411 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 397.00 | 119 198.00 | | 62 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 31 824.00 | | 32 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 147.00 | 42 346.00 | | 28 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 997.00 | 193 369.00 | | 122 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 472.00 | 559 274.00 | | 534 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 076.00 | | 16 303.00 | 519 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 526 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 947.00 | 262 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 349.00 | | | 261 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 328.00 | | 16 303.00 | 255 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 721.00 | 25 262.00 | 6 833.00 | 149 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 569.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 940.00 | 24 693.00 | 6 833.00 | 143 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 322.00 | 53 254.00 | 9 068.00 | 62 322.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 997.00 | 113 929.00 | 9 068.00 | 122 997.00 |