| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 164.00 | 62 065.00 | 14 099.00 | 76 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 543.00 | 109 728.00 | 68 815.00 | 178 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 455.00 | 178 142.00 | 340 313.00 | 518 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BZ Autres créances | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 261.00 | 178 142.00 | 463 119.00 | 641 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 296 595.00 | 281 025.00 | | 296 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 819.00 | 115 570.00 | | 89 819.00 |
DL TOTAL (I) | 401 294.00 | 411 475.00 | | 401 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 62 397.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 32 407.00 | | 29 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | 28 147.00 | | 32 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 825.00 | 122 997.00 | | 61 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 119.00 | 534 472.00 | | 463 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 825.00 | 113 929.00 | | 61 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 432.00 | | 12 229.00 | 526 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 206.00 | 518 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 206.00 | 254 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 349.00 | | | 261 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 684.00 | | 12 229.00 | 262 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 150.00 | 25 554.00 | 15 561.00 | 168 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 801.00 | 25 554.00 | 15 561.00 | 161 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |