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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 804.00 | 59 505.00 | 15 298.00 | 74 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 618.00 | 121 247.00 | 59 371.00 | 180 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 169.00 | 187 101.00 | 332 068.00 | 519 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 256.00 | 187 101.00 | 452 155.00 | 639 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 286 414.00 | 296 595.00 | | 286 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 787.00 | 89 819.00 | | 84 787.00 |
DL TOTAL (I) | 386 082.00 | 401 294.00 | | 386 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 94.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 29 677.00 | | 34 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 466.00 | 32 008.00 | | 31 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 073.00 | 61 825.00 | | 66 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 155.00 | 463 119.00 | | 452 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 073.00 | 61 825.00 | | 66 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 94.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 455.00 | | 17 151.00 | 518 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 437.00 | 519 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 437.00 | 255 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 349.00 | | | 261 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 707.00 | | 17 151.00 | 254 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 142.00 | 23 786.00 | 14 827.00 | 178 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 793.00 | 23 786.00 | 14 827.00 | 171 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |