| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 359.00 | 52 268.00 | 10 091.00 | 62 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 596.00 | 107 628.00 | 104 968.00 | 212 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 303.00 | 165 845.00 | 372 457.00 | 538 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 519.00 | | 175 519.00 | 175 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 821.00 | 165 845.00 | 547 976.00 | 713 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 312 548.00 | 291 202.00 | | 312 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 209.00 | 71 347.00 | | 134 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 981.00 | 5 200.00 | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 470 618.00 | 382 628.00 | | 470 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 597.00 | 16 252.00 | | 39 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 28.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 16 582.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 196.00 | 32 928.00 | | 30 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 359.00 | 65 789.00 | | 77 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 976.00 | 448 418.00 | | 547 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 496.00 | 56 304.00 | | 54 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 102.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 961.00 | | 48 155.00 | 534 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 814.00 | 538 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 814.00 | 274 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 949.00 | | | 260 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 613.00 | | 48 155.00 | 271 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 673.00 | 27 218.00 | 42 046.00 | 180 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 724.00 | 27 218.00 | 42 046.00 | 174 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 504.00 | 16 641.00 | 22 862.00 | 39 504.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VP Divers | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 359.00 | 54 496.00 | 22 862.00 | 77 359.00 |