| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 789.00 | 58 838.00 | 14 951.00 | 73 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 825.00 | 115 886.00 | 81 938.00 | 197 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 961.00 | 180 673.00 | 354 288.00 | 534 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 091.00 | 180 673.00 | 448 418.00 | 629 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 291 202.00 | 286 414.00 | | 291 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 347.00 | 84 787.00 | | 71 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 382 628.00 | 386 082.00 | | 382 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 252.00 | 99.00 | | 16 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 267.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 34 242.00 | | 16 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 928.00 | 31 466.00 | | 32 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 789.00 | 66 073.00 | | 65 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 418.00 | 452 155.00 | | 448 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 304.00 | 66 073.00 | | 56 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 99.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 169.00 | | 47 540.00 | 519 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 748.00 | 534 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 260 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 348.00 | 271 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 349.00 | | | 261 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 421.00 | | 47 540.00 | 255 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 101.00 | 24 897.00 | 31 325.00 | 187 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | | 400.00 | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 752.00 | 24 897.00 | 30 925.00 | 180 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 151.00 | 6 665.00 | 9 486.00 | 16 151.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 789.00 | 56 304.00 | 9 486.00 | 65 789.00 |