| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 186.00 | 41 017.00 | 13 169.00 | 54 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 142.00 | 98 442.00 | 89 699.00 | 188 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 675.00 | 145 408.00 | 360 267.00 | 505 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 348.00 | 145 408.00 | 526 940.00 | 672 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 346 757.00 | 312 548.00 | | 346 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 511.00 | 134 209.00 | | 68 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 205.00 | 8 981.00 | | 8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 438 354.00 | 470 618.00 | | 438 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 026.00 | 39 597.00 | | 23 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 51.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 7 513.00 | | 31 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 336.00 | 30 196.00 | | 33 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 586.00 | 77 359.00 | | 88 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 940.00 | 547 976.00 | | 526 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 521.00 | 54 496.00 | | 78 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 94.00 | | 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 303.00 | | 39 967.00 | 538 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 594.00 | 505 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 594.00 | 242 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 949.00 | | | 260 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 955.00 | | 39 967.00 | 274 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 845.00 | 32 521.00 | 52 958.00 | 165 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 896.00 | 32 521.00 | 52 958.00 | 159 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 881.00 | 12 816.00 | 10 065.00 | 22 881.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 586.00 | 78 521.00 | 10 065.00 | 88 586.00 |