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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 114.00 | 811.00 | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 090.00 | 74 986.00 | 16 104.00 | 91 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 767.00 | 81 600.00 | 487 168.00 | 568 767.00 |
BT Marchandises | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 186 355.00 | | 186 355.00 | 186 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 154.00 | | 356 154.00 | 356 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 921.00 | 81 600.00 | 843 321.00 | 924 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 125.00 | 12 750.00 | | 223 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 115 821.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 058.00 | 94 811.00 | | 100 058.00 |
DL TOTAL (I) | 325 940.00 | 225 882.00 | | 325 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 747.00 | 393 773.00 | | 305 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 11 213.00 | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 251.00 | 112 984.00 | | 139 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 871.00 | 45 699.00 | | 53 871.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 382.00 | 571 212.00 | | 517 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 321.00 | 797 094.00 | | 843 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 207.00 | 265 552.00 | | 298 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 66.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 115.00 | | 5 652.00 | 563 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 362.00 | | 5 652.00 | 86 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 048.00 | 3 551.00 | | 78 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 548.00 | 3 551.00 | | 71 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 251.00 | 139 251.00 | | 139 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 660.00 | 86 486.00 | 219 175.00 | 305 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 764.00 | 29 861.00 | 12 903.00 | 42 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 382.00 | 298 207.00 | 219 175.00 | 517 382.00 |