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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 345.00 | 580.00 | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 298.00 | 78 941.00 | 14 357.00 | 93 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 976.00 | 85 786.00 | 485 190.00 | 570 976.00 |
BT Marchandises | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
BZ Autres créances | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CF Disponibilités | 155 068.00 | | 155 068.00 | 155 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 739.00 | | 361 739.00 | 361 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 715.00 | 85 786.00 | 846 929.00 | 932 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 125.00 | 223 125.00 | | 223 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 2 500.00 | | 22 313.00 |
DG Autres réserves | 58 502.00 | 257.00 | | 58 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 385.00 | 100 058.00 | | 104 385.00 |
DL TOTAL (I) | 408 324.00 | 325 940.00 | | 408 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 274.00 | 305 747.00 | | 219 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 10 969.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 306.00 | 139 251.00 | | 150 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 283.00 | 53 871.00 | | 50 283.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 7 543.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 605.00 | 517 382.00 | | 438 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 929.00 | 843 321.00 | | 846 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 333.00 | 298 207.00 | | 308 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 87.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 767.00 | | | 568 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 600.00 | 4 186.00 | | 81 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 100.00 | 4 186.00 | | 75 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 175.00 | 88 902.00 | 130 273.00 | 219 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
VP Divers | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 243.00 | 58 340.00 | 12 903.00 | 71 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 606.00 | 308 333.00 | 130 273.00 | 438 606.00 |