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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
AP Constructions | 9 839.00 | 140.00 | 9 699.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 1 243.00 | 1 082.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 276.00 | 93 247.00 | 204 029.00 | 297 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | 2 565.00 | 15 138.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 491.00 | 97 194.00 | 687 296.00 | 784 491.00 |
BT Marchandises | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CF Disponibilités | 451 866.00 | | 451 866.00 | 451 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 257.00 | | 749 257.00 | 749 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 747.00 | 97 194.00 | 1 436 553.00 | 1 533 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 125.00 | 223 125.00 | | 223 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DG Autres réserves | 230 718.00 | 230 718.00 | | 230 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 887.00 | 144 998.00 | | 264 887.00 |
DL TOTAL (I) | 741 042.00 | 621 154.00 | | 741 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 711.00 | 212 458.00 | | 251 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 693.00 | 2 794.00 | | 42 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 941.00 | 183 909.00 | | 257 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 948.00 | 82 923.00 | | 106 948.00 |
EA Autres dettes | 36 217.00 | 15 000.00 | | 36 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 511.00 | 497 084.00 | | 695 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 553.00 | 1 118 238.00 | | 1 436 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 015.00 | 497 084.00 | | 476 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 490.00 | | 26 000.00 | 758 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 790.00 | | | 456 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 439.00 | | 26 000.00 | 283 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 935.00 | 29 695.00 | | 64 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 935.00 | 29 695.00 | | 64 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 941.00 | 257 941.00 | | 257 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
UX Autres créances clients | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VC Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 711.00 | 32 215.00 | 85 356.00 | 251 711.00 |
VI Groupe et associés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 143.00 | | | 271 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 775.00 | | | 231 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 022.00 | 100 320.00 | 17 702.00 | 118 022.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 511.00 | 476 015.00 | 85 356.00 | 695 511.00 |