| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 515.00 | 64 010.00 | 218 504.00 | 282 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | 2 565.00 | 15 138.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 490.00 | 67 499.00 | 690 991.00 | 758 490.00 |
BT Marchandises | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BZ Autres créances | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CF Disponibilités | 206 349.00 | | 206 349.00 | 206 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 247.00 | | 427 247.00 | 427 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 737.00 | 67 499.00 | 1 118 238.00 | 1 185 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 125.00 | 223 125.00 | | 223 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DG Autres réserves | 230 718.00 | 209 442.00 | | 230 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 998.00 | 93 276.00 | | 144 998.00 |
DL TOTAL (I) | 621 154.00 | 548 156.00 | | 621 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 448.00 | 277 388.00 | | 212 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 18 411.00 | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 909.00 | 169 942.00 | | 183 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 923.00 | 60 151.00 | | 97 923.00 |
EA Autres dettes | | 7 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 084.00 | 533 345.00 | | 497 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 238.00 | 1 081 501.00 | | 1 118 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 381.00 | 320 611.00 | | 310 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 123.00 | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 725.00 | | 1 440.00 | 769 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 674.00 | 758 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 674.00 | 283 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 790.00 | | | 456 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 673.00 | | 1 440.00 | 294 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 915.00 | 27 921.00 | 10 902.00 | 47 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 915.00 | 27 921.00 | 10 902.00 | 47 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 909.00 | 183 909.00 | | 183 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
UX Autres créances clients | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 297.00 | 25 594.00 | 102 758.00 | 212 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 355.00 | 67 653.00 | 17 702.00 | 85 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 084.00 | 310 381.00 | 102 758.00 | 497 084.00 |