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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 575.00 | 349.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 647.00 | 19 952.00 | 170 696.00 | 190 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 636.00 | 27 027.00 | 649 609.00 | 676 636.00 |
BT Marchandises | 152 951.00 | | 152 951.00 | 152 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BZ Autres créances | 91 274.00 | | 91 274.00 | 91 274.00 |
CF Disponibilités | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 955.00 | | 394 955.00 | 394 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 591.00 | 27 027.00 | 1 044 565.00 | 1 071 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 125.00 | 223 125.00 | | 223 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DG Autres réserves | 140 887.00 | 58 502.00 | | 140 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 555.00 | 104 385.00 | | 90 555.00 |
DL TOTAL (I) | 476 880.00 | 408 324.00 | | 476 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 765.00 | 219 274.00 | | 310 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 637.00 | 10 802.00 | | 18 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 971.00 | 150 306.00 | | 179 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | 50 283.00 | | 50 765.00 |
EA Autres dettes | 7 548.00 | 7 941.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 685.00 | 438 605.00 | | 567 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 565.00 | 846 929.00 | | 1 044 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 340.00 | 308 333.00 | | 365 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 99.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 976.00 | | 177 506.00 | 570 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 21 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 846.00 | 676 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 708.00 | 191 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 290.00 | | | 463 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 223.00 | | 169 056.00 | 94 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | 8 450.00 | 13 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 786.00 | 7 427.00 | 66 186.00 | 85 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 286.00 | 7 427.00 | 66 186.00 | 79 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
UX Autres créances clients | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 573.00 | 108 228.00 | 112 636.00 | 310 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 615.00 | 127 400.00 | 21 215.00 | 148 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 685.00 | 365 340.00 | 112 636.00 | 567 685.00 |