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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 806.00 | 118.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 749.00 | 47 109.00 | 246 640.00 | 293 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 725.00 | 47 915.00 | 721 810.00 | 769 725.00 |
BT Marchandises | 168 669.00 | | 168 669.00 | 168 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CF Disponibilités | 147 016.00 | | 147 016.00 | 147 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 691.00 | | 359 691.00 | 359 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 416.00 | 47 915.00 | 1 081 501.00 | 1 129 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 125.00 | 223 125.00 | | 223 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DG Autres réserves | 209 442.00 | 140 887.00 | | 209 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 276.00 | 90 555.00 | | 93 276.00 |
DL TOTAL (I) | 548 156.00 | 476 880.00 | | 548 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 388.00 | 310 765.00 | | 277 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411.00 | 18 637.00 | | 18 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 942.00 | 179 971.00 | | 169 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 151.00 | 50 765.00 | | 60 151.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | 7 548.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 345.00 | 567 685.00 | | 533 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 501.00 | 1 044 565.00 | | 1 081 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 636.00 | | 104 466.00 | 676 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 645.00 | 18 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 378.00 | 769 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 456 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 294 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 290.00 | | | 463 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 571.00 | | 104 334.00 | 191 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 775.00 | | 132.00 | 21 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 027.00 | 28 621.00 | 7 733.00 | 27 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 527.00 | 28 621.00 | 1 233.00 | 20 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 942.00 | 169 942.00 | | 169 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
UX Autres créances clients | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 265.00 | 64 531.00 | 102 815.00 | 277 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 708.00 | 44 006.00 | 17 702.00 | 61 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 345.00 | 320 611.00 | 102 815.00 | 533 345.00 |