| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 4 985.00 | 1 674.00 | 6 659.00 |
AP Constructions | 141 691.00 | 138 604.00 | 3 087.00 | 141 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 999.00 | 118 855.00 | 12 144.00 | 130 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 17 439.00 | 3 720.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 915.00 | 279 885.00 | 328 030.00 | 607 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BZ Autres créances | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
CF Disponibilités | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 782.00 | | 154 782.00 | 154 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 697.00 | 279 885.00 | 482 812.00 | 762 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 212 934.00 | 209 272.00 | | 212 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 066.00 | 45 661.00 | | 70 066.00 |
DL TOTAL (I) | 360 000.00 | 331 934.00 | | 360 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 323.00 | 58 082.00 | | 58 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 488.00 | 46 828.00 | | 64 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 812.00 | 104 911.00 | | 122 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 812.00 | 456 242.00 | | 482 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 812.00 | 104 911.00 | | 122 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 358.00 | | 774 358.00 | 774 358.00 |
FG Production vendue services | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 239.00 | | 793 239.00 | 793 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 154.00 | 6 231.00 | | 6 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 579.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -577.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 5 912.00 | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 698.00 | 716 014.00 | | 820 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 632.00 | 670 352.00 | | 750 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 066.00 | 45 661.00 | | 70 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 383.00 | | 9 400.00 | 605 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 607 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 293 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 659.00 | | | 305 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 320.00 | | 9 400.00 | 291 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 967.00 | 6 785.00 | 6 867.00 | 279 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 1 118.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 100.00 | 5 667.00 | 6 868.00 | 276 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 2 877.00 | | 3 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | 4 462.00 | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 70 203.00 | 64 579.00 | | 70 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 53 645.00 | 48 611.00 | | 53 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 878.00 | 15 406.00 | | 16 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 749.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | 4 626.00 | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 900.00 | 14 147.00 | | 16 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 380.00 | 20 411.00 | | 21 380.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 893.00 | 194 629.00 | | 208 893.00 |