| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AP Constructions | 127 727.00 | 69 661.00 | 58 065.00 | 127 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 306.00 | 93 010.00 | 54 296.00 | 147 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 578.00 | 18 711.00 | 5 867.00 | 24 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 012.00 | 190 379.00 | 425 633.00 | 616 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BT Marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CF Disponibilités | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 585.00 | 190 379.00 | 520 205.00 | 710 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 239 291.00 | 216 957.00 | | 239 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 979.00 | 92 334.00 | | 15 979.00 |
DL TOTAL (I) | 332 271.00 | 386 291.00 | | 332 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 500.00 | 114 314.00 | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 54 836.00 | | 56 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 529.00 | 35 551.00 | | 29 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 934.00 | 204 702.00 | | 187 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 205.00 | 590 994.00 | | 520 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 168.00 | 116 058.00 | | 112 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
FD Production vendue biens | 762 981.00 | | 762 981.00 | 762 981.00 |
FG Production vendue services | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 083.00 | | 848 083.00 | 848 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 341.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 586.00 | 18 245.00 | | 11 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 695.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 695.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -603.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 830.00 | 12 958.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 479.00 | 1 027 163.00 | | 861 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 500.00 | 934 828.00 | | 845 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 979.00 | 92 334.00 | | 15 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 376.00 | | 22 108.00 | 603 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 472.00 | 616 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 307 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 281.00 | 299 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 187.00 | | | 308 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 784.00 | | 22 108.00 | 286 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 336.00 | 37 341.00 | 9 298.00 | 162 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | 513.00 | 191.00 | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 662.00 | 36 827.00 | 9 106.00 | 153 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 500.00 | 25 734.00 | 75 766.00 | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VP Divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 765.00 | 39 361.00 | 8 404.00 | 47 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 934.00 | 112 168.00 | 75 766.00 | 187 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | 8 901.00 | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 5 000.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 143 407.00 | 85 251.00 | | 143 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 703.00 | 63 756.00 | | 62 703.00 |
YT Sous‐traitance | 4 533.00 | 65 792.00 | | 4 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 6.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 942.00 | 8 907.00 | | 3 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 487.00 | 20 945.00 | | 17 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 129.00 | 24 643.00 | | 24 129.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 373.00 | 219 800.00 | | 217 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |