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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 8 996.00 | 4 552.00 | 13 548.00 |
AP Constructions | 127 727.00 | 85 339.00 | 42 387.00 | 127 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 131.00 | 107 227.00 | 42 904.00 | 150 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 578.00 | 21 206.00 | 3 372.00 | 24 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 389.00 | 222 769.00 | 400 620.00 | 623 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BT Marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 083.00 | 222 769.00 | 495 313.00 | 718 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 240 221.00 | 239 291.00 | | 240 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | 15 979.00 | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 339 401.00 | 332 271.00 | | 339 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 774.00 | 101 500.00 | | 75 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 840.00 | 56 904.00 | | 51 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 297.00 | 29 529.00 | | 28 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 911.00 | 187 934.00 | | 155 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 313.00 | 520 205.00 | | 495 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 998.00 | 112 168.00 | | 105 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
FD Production vendue biens | 800 191.00 | | 800 191.00 | 800 191.00 |
FG Production vendue services | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 130.00 | | 892 130.00 | 892 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 950.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 586.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | 174.00 | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 174.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | -3 830.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 359.00 | 861 479.00 | | 909 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 179.00 | 845 500.00 | | 887 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 180.00 | 15 979.00 | | 22 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 012.00 | | 13 293.00 | 616 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 623 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 915.00 | 302 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 996.00 | | 4 552.00 | 307 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 612.00 | | 8 741.00 | 299 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 379.00 | 35 950.00 | 3 560.00 | 190 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 383.00 | 35 950.00 | 3 560.00 | 181 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 774.00 | 25 860.00 | 49 913.00 | 75 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VP Divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071.00 | 25 667.00 | 8 404.00 | 34 071.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 911.00 | 105 998.00 | 49 913.00 | 155 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 3 349.00 | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 234.00 | 5 372.00 | | 3 234.00 |
ST Autres comptes | 139 347.00 | 143 407.00 | | 139 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 447.00 | 62 703.00 | | 62 447.00 |
YT Sous‐traitance | 4 259.00 | 4 533.00 | | 4 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 275.00 | 1 356.00 | | 6 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 593.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | 3 942.00 | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 957.00 | 17 487.00 | | 18 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 437.00 | 24 129.00 | | 24 437.00 |
ZE Dividendes | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 564.00 | 217 373.00 | | 215 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |