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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 7 831.00 | 1 356.00 | 9 187.00 |
AP Constructions | 115 765.00 | 37 666.00 | 78 099.00 | 115 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 255.00 | 51 752.00 | 80 502.00 | 132 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 142.00 | 30 178.00 | -1 035.00 | 29 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 755.00 | 127 428.00 | 466 327.00 | 593 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BZ Autres créances | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
CF Disponibilités | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 952.00 | | 203 952.00 | 203 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 708.00 | 127 428.00 | 670 279.00 | 797 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 932.00 | 178 000.00 | | 213 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 525.00 | 147 931.00 | | 118 525.00 |
DL TOTAL (I) | 409 457.00 | 402 932.00 | | 409 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 835.00 | 165 257.00 | | 139 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | 53 186.00 | | 72 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 079.00 | 45 414.00 | | 47 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 822.00 | 263 858.00 | | 260 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 279.00 | 666 790.00 | | 670 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 131.00 | 124 022.00 | | 145 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 195.00 | | 1 008 195.00 | 1 008 195.00 |
FG Production vendue services | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 410.00 | | 1 038 410.00 | 1 038 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 548.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 193.00 | 12 197.00 | | 12 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 956.00 | -45 348.00 | | 21 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 243.00 | 932 121.00 | | 1 055 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 718.00 | 784 189.00 | | 936 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 525.00 | 147 931.00 | | 118 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 347.00 | | 5 728.00 | 589 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 593 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 277 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 187.00 | | | 308 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 755.00 | | 5 728.00 | 272 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 200.00 | 36 548.00 | 1 320.00 | 92 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 1 398.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 767.00 | 35 149.00 | 1 320.00 | 85 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 835.00 | 25 531.00 | 114 303.00 | 139 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VP Divers | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 047.00 | 139 643.00 | 8 404.00 | 148 047.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 434.00 | 145 131.00 | 114 303.00 | 259 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 3 668.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | 11 043.00 | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 80 918.00 | 69 772.00 | | 80 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 806.00 | 61 569.00 | | 61 806.00 |
YT Sous‐traitance | 71 961.00 | 55 231.00 | | 71 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 721.00 | 35 868.00 | | 26 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 1 106.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 568.00 | 4 774.00 | | 6 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 743.00 | 20 677.00 | | 22 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 162.00 | 26 068.00 | | 28 162.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 400.00 | 233 484.00 | | 251 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |