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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 8 673.00 | 513.00 | 9 187.00 |
AP Constructions | 115 765.00 | 53 362.00 | 62 403.00 | 115 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 765.00 | 75 736.00 | 66 029.00 | 141 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 253.00 | 24 563.00 | 4 689.00 | 29 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 376.00 | 162 336.00 | 441 040.00 | 603 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BT Marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CF Disponibilités | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 330.00 | 162 336.00 | 590 994.00 | 753 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 216 957.00 | 213 932.00 | | 216 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 334.00 | 118 525.00 | | 92 334.00 |
DL TOTAL (I) | 386 291.00 | 409 457.00 | | 386 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 314.00 | 139 835.00 | | 114 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 836.00 | 72 519.00 | | 54 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 551.00 | 47 079.00 | | 35 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 702.00 | 260 822.00 | | 204 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 994.00 | 670 279.00 | | 590 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 058.00 | 145 131.00 | | 116 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 432.00 | | 997 432.00 | 997 432.00 |
FG Production vendue services | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 100.00 | | 1 006 100.00 | 1 006 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 110.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 245.00 | 12 193.00 | | 18 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | 21 956.00 | | 12 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 163.00 | 1 055 243.00 | | 1 027 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 828.00 | 936 718.00 | | 934 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 334.00 | 118 525.00 | | 92 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 755.00 | | 11 519.00 | 593 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 603 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 286 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 187.00 | | | 308 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 163.00 | | 11 519.00 | 277 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 428.00 | 36 110.00 | 1 202.00 | 127 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 842.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 597.00 | 35 267.00 | 1 202.00 | 119 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 836.00 | | 54 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 314.00 | 25 670.00 | 88 644.00 | 114 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 171.00 | 55 767.00 | 8 404.00 | 64 171.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 702.00 | 116 058.00 | 88 644.00 | 204 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | 4 894.00 | | 8 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 9 971.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 85 251.00 | 80 918.00 | | 85 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 756.00 | 61 806.00 | | 63 756.00 |
YT Sous‐traitance | 65 792.00 | 71 981.00 | | 65 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 721.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | 1 674.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 907.00 | 6 568.00 | | 8 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 945.00 | 22 743.00 | | 20 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 643.00 | 28 162.00 | | 24 643.00 |
ZE Dividendes | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 800.00 | 251 400.00 | | 219 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |