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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 6 432.00 | 2 755.00 | 9 187.00 |
AP Constructions | 113 565.00 | 21 620.00 | 91 945.00 | 113 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 047.00 | 40 308.00 | 89 739.00 | 130 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 142.00 | 23 839.00 | 5 303.00 | 29 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 347.00 | 92 200.00 | 497 147.00 | 589 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CF Disponibilités | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 642.00 | | 169 642.00 | 169 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 990.00 | 92 200.00 | 666 790.00 | 758 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 212 934.00 | | 178 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 931.00 | 70 066.00 | | 147 931.00 |
DL TOTAL (I) | 402 932.00 | 360 000.00 | | 402 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 257.00 | | | 165 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 186.00 | 58 323.00 | | 53 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 414.00 | 64 488.00 | | 45 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 858.00 | 122 812.00 | | 263 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 790.00 | 482 812.00 | | 666 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 022.00 | 122 812.00 | | 124 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 104.00 | | 875 104.00 | 875 104.00 |
FG Production vendue services | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 948.00 | | 908 948.00 | 908 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 457.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 197.00 | 6 154.00 | | 12 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | 1 000.00 | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | 1 000.00 | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 2.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 997.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 348.00 | 15 444.00 | | -45 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 121.00 | 820 698.00 | | 932 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 189.00 | 750 632.00 | | 784 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 931.00 | 70 066.00 | | 147 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 915.00 | | 194 410.00 | 607 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 978.00 | 589 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 978.00 | 272 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 659.00 | | 2 528.00 | 305 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 851.00 | | 191 882.00 | 293 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 885.00 | 23 457.00 | 211 142.00 | 279 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 1 447.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 899.00 | 22 010.00 | 211 142.00 | 274 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 257.00 | 25 422.00 | 102 896.00 | 165 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 257.00 | | | 165 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
VP Divers | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 858.00 | 124 022.00 | 102 896.00 | 263 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 3 862.00 | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | 6 595.00 | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 69 772.00 | 70 203.00 | | 69 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
YT Sous‐traitance | 55 231.00 | 53 645.00 | | 55 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 868.00 | 16 878.00 | | 35 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 129.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | 4 991.00 | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 677.00 | 16 900.00 | | 20 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 068.00 | 21 380.00 | | 26 068.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 484.00 | 208 893.00 | | 233 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |