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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 106.00 | 344.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 676.00 | | 240 676.00 | 240 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 869.00 | 42 648.00 | 1 028 221.00 | 1 070 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BZ Autres créances | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 307.00 | | 228 307.00 | 228 307.00 |
CF Disponibilités | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 081.00 | | 427 081.00 | 427 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 950.00 | 42 648.00 | 1 455 302.00 | 1 497 950.00 |
CU Autres participations | 817 200.00 | 30 000.00 | 787 200.00 | 817 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 494.00 | | | 1 022 494.00 |
DG Autres réserves | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 482.00 | | | 1 264 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
EA Autres dettes | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 820.00 | | | 190 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 302.00 | | | 1 455 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 820.00 | | | 190 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 520.00 | | 316 520.00 | 316 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 520.00 | | 316 520.00 | 316 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 318.00 | | | 351 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 746.00 | | | 332 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 679.00 | | 11 323.00 | 1 148 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 134.00 | 1 057 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 134.00 | 1 070 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 138.00 | | 10 873.00 | 1 136 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616.00 | 32.00 | | 12 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 32.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 676.00 | | | 240 676.00 |
UX Autres créances clients | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VC Groupe et associés | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 202.00 | 183 526.00 | 240 676.00 | 424 202.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 820.00 | 190 820.00 | | 190 820.00 |