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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 235.00 | 215.00 | 450.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 462 400.00 | 61 586.00 | 400 813.00 | 462 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 17 278.00 | 549.00 | 17 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 224.00 | | 225 224.00 | 225 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 603.00 | 109 100.00 | 1 646 502.00 | 1 755 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 199.00 | | 342 199.00 | 342 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 802.00 | 109 100.00 | 1 988 702.00 | 2 097 802.00 |
CU Autres participations | 854 700.00 | 30 000.00 | 824 700.00 | 854 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 713 027.00 | | | 713 027.00 |
DG Autres réserves | 418 737.00 | | | 418 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 007.00 | | | -6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 836.00 | | | 1 227 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 451.00 | | | 462 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 405.00 | | | 196 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 865.00 | | | 760 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 702.00 | | | 1 988 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 092.00 | | | 372 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 355.00 | | 64 248.00 | 1 691 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 228.00 | | | 675 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 676.00 | | 64 248.00 | 1 015 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 757.00 | 17 343.00 | | 61 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 32.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 554.00 | 17 311.00 | | 61 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -196 278.00 | -196 278.00 | | -196 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 224.00 | | 225 224.00 | 225 224.00 |
UX Autres créances clients | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 352.00 | 73 579.00 | 299 488.00 | 462 352.00 |
VI Groupe et associés | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 640.00 | 84 416.00 | 225 224.00 | 309 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 865.00 | 372 092.00 | 299 488.00 | 760 865.00 |