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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 170.00 | 279.00 | 450.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 462 400.00 | 29 508.00 | 432 891.00 | 462 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 14 340.00 | 3 487.00 | 17 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 614.00 | 74 019.00 | 1 491 595.00 | 1 565 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BZ Autres créances | 167 283.00 | | 167 283.00 | 167 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 388.00 | | 231 388.00 | 231 388.00 |
CF Disponibilités | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 374.00 | | 478 374.00 | 478 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 989.00 | 74 019.00 | 1 969 969.00 | 2 043 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
CU Autres participations | 842 200.00 | 30 000.00 | 812 200.00 | 842 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 502.00 | | | 625 502.00 |
DG Autres réserves | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 524.00 | | | 287 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 443.00 | | | 1 136 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 755.00 | | | 583 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 525.00 | | | 833 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 969.00 | | | 1 969 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 858.00 | | | 325 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 384.00 | | 8 550.00 | 1 579 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 319.00 | 889 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 319.00 | 1 565 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 678.00 | | 8 550.00 | 666 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 256.00 | | | 912 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 980.00 | 17 040.00 | | 26 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 32.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 17 008.00 | | 26 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 715.00 | 178 715.00 | | 178 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
UX Autres créances clients | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 433.00 | 68 765.00 | 279 533.00 | 576 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
VP Divers | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 494.00 | 269 494.00 | | 269 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 526.00 | 325 858.00 | 279 533.00 | 833 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |