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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 203.00 | 247.00 | 450.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 462 400.00 | 45 547.00 | 416 852.00 | 462 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 16 006.00 | 1 821.00 | 17 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 354.00 | 91 757.00 | 1 599 597.00 | 1 691 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
BZ Autres créances | 164 654.00 | | 164 654.00 | 164 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 776.00 | | 455 776.00 | 455 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 131.00 | 91 757.00 | 2 055 373.00 | 2 147 131.00 |
CU Autres participations | 854 700.00 | 30 000.00 | 824 700.00 | 854 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 713 027.00 | | | 713 027.00 |
DG Autres réserves | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 401.00 | | | 297 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 844.00 | | | 1 233 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 419.00 | | | 518 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 215.00 | | | 246 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 529.00 | | | 821 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 373.00 | | | 2 055 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 856.00 | | | 382 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 615.00 | | 125 740.00 | 1 565 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 228.00 | | | 675 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 936.00 | | 125 740.00 | 889 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020.00 | 17 738.00 | | 44 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 32.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 849.00 | 17 705.00 | | 43 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 976.00 | | 160 976.00 | 160 976.00 |
UX Autres créances clients | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 979.00 | 69 307.00 | 281 919.00 | 507 979.00 |
VI Groupe et associés | 246 215.00 | 246 215.00 | | 246 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 654.00 | 164 654.00 | | 164 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 299.00 | 220 323.00 | 160 976.00 | 381 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 528.00 | 382 856.00 | 281 919.00 | 821 528.00 |