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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 138.00 | 312.00 | 450.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 455 000.00 | 13 904.00 | 441 095.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 678.00 | 12 936.00 | 3 741.00 | 16 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 384.00 | 56 979.00 | 1 522 404.00 | 1 579 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 388.00 | | 231 388.00 | 231 388.00 |
CF Disponibilités | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 740.00 | | 461 740.00 | 461 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 125.00 | 56 979.00 | 1 984 145.00 | 2 041 125.00 |
CU Autres participations | 842 200.00 | 30 000.00 | 812 200.00 | 842 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 065.00 | | | 841 065.00 |
DG Autres réserves | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 563.00 | | | -15 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 919.00 | | | 1 048 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 709.00 | | | 644 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
EA Autres dettes | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 226.00 | | | 935 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 145.00 | | | 1 984 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 147.00 | | | 359 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 568.00 | | 313 568.00 | 313 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 568.00 | | 313 568.00 | 313 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 724.00 | | | 362 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 287.00 | | | 378 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 563.00 | | | -15 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 869.00 | | | 1 070 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 877.00 | | | 1 057 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 648.00 | 14 332.00 | | 12 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 32.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | 14 299.00 | | 12 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 307.00 | 68 228.00 | 277 168.00 | 644 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
VP Divers | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 464.00 | 163 408.00 | 70 056.00 | 233 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 226.00 | 359 147.00 | 277 168.00 | 935 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |