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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 268.00 | 183.00 | 451.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 482 718.00 | 78 161.00 | 404 557.00 | 482 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 397.00 | 17 592.00 | 805.00 | 18 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 034.00 | | 256 034.00 | 256 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 300.00 | 126 521.00 | 1 685 780.00 | 1 812 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
CF Disponibilités | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 572.00 | | 361 572.00 | 361 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 873.00 | 126 521.00 | 2 047 352.00 | 2 173 873.00 |
CU Autres participations | 859 700.00 | 30 500.00 | 829 200.00 | 859 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 713 027.00 | 713 027.00 | | 713 027.00 |
DG Autres réserves | 412 730.00 | 418 738.00 | | 412 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 000.00 | -6 008.00 | | 297 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 837.00 | 1 227 837.00 | | 1 524 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 097.00 | 462 451.00 | | 389 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 004.00 | 196 405.00 | | 73 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 4 675.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 557.00 | 97 207.00 | | 54 557.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 515.00 | 760 865.00 | | 522 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 352.00 | 1 988 702.00 | | 2 047 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 662.00 | 372 092.00 | | 207 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 99.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 603.00 | | 56 697.00 | 1 755 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 228.00 | | 20 887.00 | 675 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 924.00 | | 35 810.00 | 1 079 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 100.00 | 16 920.00 | | 79 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 32.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 865.00 | 16 888.00 | | 78 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -72 877.00 | -72 877.00 | | -72 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 034.00 | | 256 034.00 | 256 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 012.00 | 74 159.00 | 302 044.00 | 389 012.00 |
VI Groupe et associés | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 196.00 | 85 162.00 | 256 034.00 | 341 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 515.00 | 207 662.00 | 302 044.00 | 522 515.00 |