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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 572.00 | 152 090.00 | 81 482.00 | 233 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 508.00 | 172 796.00 | 331 712.00 | 504 508.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 407.00 | 779 150.00 | 850 257.00 | 1 629 407.00 |
BZ Autres créances | 163 411.00 | | 163 411.00 | 163 411.00 |
CF Disponibilités | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 562.00 | 779 150.00 | 1 183 412.00 | 1 962 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 070.00 | 951 946.00 | 1 515 124.00 | 2 467 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110 463.00 | | | 1 110 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 497 257.00 | 497 257.00 | | 497 257.00 |
DH Report à nouveau | -6 686.00 | -13 972.00 | | -6 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 726.00 | 7 286.00 | | 62 726.00 |
DL TOTAL (I) | 635 798.00 | 573 071.00 | | 635 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 595.00 | 87 056.00 | | 32 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 3 709.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 157.00 | 278 849.00 | | 290 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 435.00 | 303 233.00 | | 388 435.00 |
EA Autres dettes | 166 125.00 | 70 845.00 | | 166 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 327.00 | 743 692.00 | | 879 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 124.00 | 1 316 763.00 | | 1 515 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 011.00 | 743 692.00 | | 867 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 17 029.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 634.00 | | 6 874.00 | 497 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 706.00 | | | 260 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 698.00 | | 6 874.00 | 226 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 692.00 | 18 105.00 | | 154 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435.00 | 271.00 | | 20 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 257.00 | 17 834.00 | | 134 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 157.00 | 290 157.00 | | 290 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 518 944.00 | | | 518 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110 463.00 | | | 1 110 463.00 |
VB T. V. A. | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 567.00 | 20 252.00 | 12 315.00 | 32 567.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 155.00 | | | 107 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 275.00 | 687 082.00 | 1 111 193.00 | 1 798 275.00 |
VW T.V.A. | 200 478.00 | 200 478.00 | | 200 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 327.00 | 867 011.00 | 12 315.00 | 879 327.00 |