| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 144.00 | 32 119.00 | 5 025.00 | 37 144.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 104.00 | 113 133.00 | 78 971.00 | 192 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 478.00 | 145 252.00 | 354 227.00 | 499 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 260.00 | 779 150.00 | 490 110.00 | 1 269 260.00 |
BZ Autres créances | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CF Disponibilités | 441 396.00 | | 441 396.00 | 441 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 702.00 | 779 150.00 | 1 101 552.00 | 1 880 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 180.00 | 924 401.00 | 1 455 778.00 | 2 380 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 582 791.00 | 563 039.00 | | 582 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | 19 752.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 667 016.00 | 665 291.00 | | 667 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 515.00 | 81 370.00 | | 85 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 454.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 619.00 | 214 406.00 | | 238 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 746.00 | 313 362.00 | | 280 746.00 |
EA Autres dettes | 182 194.00 | 147 831.00 | | 182 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 762.00 | 758 423.00 | | 788 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 778.00 | 1 423 714.00 | | 1 455 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 661.00 | 709 016.00 | | 745 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 443.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 006.00 | | 57 472.00 | 442 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 684.00 | | 6 460.00 | 270 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 093.00 | | 31 012.00 | 161 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 20 000.00 | 10 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 510.00 | 23 742.00 | | 121 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 113.00 | 3 005.00 | | 29 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 397.00 | 20 736.00 | | 92 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 619.00 | 238 619.00 | | 238 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 194.00 | 182 194.00 | | 182 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 730.00 | 20 000.00 | 730.00 | 20 730.00 |
UX Autres créances clients | 158 797.00 | 158 797.00 | | 158 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110 463.00 | 1 110 463.00 | | 1 110 463.00 |
VB T. V. A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 515.00 | 42 415.00 | 43 101.00 | 85 515.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 786.00 | 1 359 056.00 | 730.00 | 1 359 786.00 |
VW T.V.A. | 157 253.00 | 157 253.00 | | 157 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 762.00 | 745 661.00 | 43 101.00 | 788 762.00 |