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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 684.00 | 25 787.00 | 4 896.00 | 30 684.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 484.00 | 76 472.00 | 37 013.00 | 113 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 398.00 | 102 259.00 | 292 139.00 | 394 398.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 931.00 | 779 150.00 | 1 082 781.00 | 1 861 931.00 |
BZ Autres créances | 325 064.00 | | 325 064.00 | 325 064.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 840.00 | 779 150.00 | 1 430 690.00 | 2 209 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 238.00 | 881 409.00 | 1 722 829.00 | 2 604 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 557 628.00 | 553 298.00 | | 557 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | 4 330.00 | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 645 539.00 | 640 128.00 | | 645 539.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 459.00 | 114 665.00 | | 136 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 5 306.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 855.00 | 252 636.00 | | 236 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 395.00 | 311 805.00 | | 366 395.00 |
EA Autres dettes | 274 891.00 | 281 194.00 | | 274 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 290.00 | 965 606.00 | | 1 017 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 829.00 | 1 605 734.00 | | 1 722 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 466.00 | 920 864.00 | | 940 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 479.00 | 42 339.00 | | 31 479.00 |