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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 884.00 | 34 923.00 | 5 961.00 | 40 884.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 010.00 | 136 234.00 | 62 777.00 | 199 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 124.00 | 171 157.00 | 338 967.00 | 510 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 887.00 | 779 150.00 | 579 737.00 | 1 358 887.00 |
BZ Autres créances | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
CF Disponibilités | 317 845.00 | | 317 845.00 | 317 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 936 074.00 | 779 150.00 | 1 156 924.00 | 1 936 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 198.00 | 950 306.00 | 1 495 892.00 | 2 446 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110 463.00 | | | 1 110 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 584 516.00 | 582 791.00 | | 584 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 481.00 | 1 725.00 | | 11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 678 497.00 | 667 016.00 | | 678 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 206.00 | 85 515.00 | | 55 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 1 687.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 361.00 | 238 619.00 | | 255 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 074.00 | 280 746.00 | | 301 074.00 |
EA Autres dettes | 197 253.00 | 182 194.00 | | 197 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 395.00 | 788 762.00 | | 817 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 892.00 | 1 455 778.00 | | 1 495 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 987.00 | 745 661.00 | | 803 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 478.00 | | 10 646.00 | 499 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 144.00 | | 3 740.00 | 277 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 104.00 | | 6 906.00 | 192 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 252.00 | 25 905.00 | 171 157.00 | 145 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 119.00 | 2 804.00 | 34 923.00 | 32 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 133.00 | 23 101.00 | 136 234.00 | 113 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 361.00 | 255 361.00 | | 255 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 253.00 | 197 253.00 | | 197 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
UX Autres créances clients | 248 423.00 | 248 423.00 | | 248 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110 463.00 | | 1 110 463.00 | 1 110 463.00 |
VB T. V. A. | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 206.00 | 41 799.00 | 13 407.00 | 55 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 959.00 | 327 766.00 | 1 131 193.00 | 1 458 959.00 |
VW T.V.A. | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 395.00 | 803 987.00 | 13 407.00 | 817 395.00 |