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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 684.00 | 22 462.00 | 8 222.00 | 30 684.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 048.00 | 173 265.00 | 57 783.00 | 231 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 962.00 | 195 727.00 | 316 235.00 | 511 962.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 778.00 | 779 150.00 | 1 126 629.00 | 1 905 778.00 |
BZ Autres créances | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 648.00 | 779 150.00 | 1 289 499.00 | 2 068 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 610.00 | 974 876.00 | 1 605 734.00 | 2 580 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 553 298.00 | 497 257.00 | | 553 298.00 |
DH Report à nouveau | | -6 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330.00 | 62 726.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 640 128.00 | 635 798.00 | | 640 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 665.00 | 32 595.00 | | 114 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 2 016.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 636.00 | 290 157.00 | | 252 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 805.00 | 388 435.00 | | 311 805.00 |
EA Autres dettes | 281 194.00 | 166 125.00 | | 281 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 606.00 | 879 327.00 | | 965 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 734.00 | 1 515 124.00 | | 1 605 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 864.00 | 867 011.00 | | 920 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 339.00 | 28.00 | | 42 339.00 |