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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 684.00 | 29 113.00 | 1 571.00 | 30 684.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 093.00 | 92 397.00 | 68 696.00 | 161 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 006.00 | 121 510.00 | 320 496.00 | 442 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 291.00 | | 283 291.00 | 283 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 915.00 | 779 150.00 | 742 766.00 | 1 521 915.00 |
BZ Autres créances | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CF Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 368.00 | 779 150.00 | 1 103 218.00 | 1 882 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 374.00 | 900 660.00 | 1 423 714.00 | 2 324 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 563 039.00 | 557 628.00 | | 563 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 752.00 | 5 411.00 | | 19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 665 291.00 | 645 539.00 | | 665 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 370.00 | 136 459.00 | | 81 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 2 690.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 406.00 | 236 855.00 | | 214 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 362.00 | 366 395.00 | | 313 362.00 |
EA Autres dettes | 147 831.00 | 274 891.00 | | 147 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 423.00 | 1 017 290.00 | | 758 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 714.00 | 1 722 829.00 | | 1 423 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 016.00 | 940 466.00 | | 709 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 443.00 | 31 479.00 | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 398.00 | | 47 608.00 | 394 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 684.00 | | | 270 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 484.00 | | 47 608.00 | 113 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 259.00 | 19 251.00 | | 102 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 787.00 | 3 326.00 | | 25 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 472.00 | 15 925.00 | | 76 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 150.00 | | | 779 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 150.00 | | 60 000.00 | 839 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 406.00 | 214 406.00 | | 214 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 411 452.00 | 411 452.00 | | 411 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110 463.00 | 1 110 463.00 | | 1 110 463.00 |
VB T. V. A. | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 927.00 | 27 520.00 | 49 407.00 | 76 927.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 474.00 | 1 586 744.00 | 730.00 | 1 587 474.00 |
VW T.V.A. | 207 166.00 | 207 166.00 | | 207 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 423.00 | 709 016.00 | 49 407.00 | 758 423.00 |