| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 223.00 | 28 156.00 | 14 067.00 | 42 223.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 234 075.00 | 128 447.00 | 105 628.00 | 234 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 927.00 | 435 553.00 | 224 375.00 | 659 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 018.00 | 26 142.00 | 2 876.00 | 29 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 644.00 | 618 298.00 | 378 346.00 | 996 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BP En cours de production de services | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 832.00 | 5 299.00 | 318 533.00 | 323 832.00 |
BZ Autres créances | 190 571.00 | | 190 571.00 | 190 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 210.00 | | 192 210.00 | 192 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 308.00 | 5 299.00 | 829 009.00 | 834 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 952.00 | 623 597.00 | 1 207 355.00 | 1 830 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 765.00 | 313 765.00 | | 313 765.00 |
DG Autres réserves | 105 141.00 | 853 463.00 | | 105 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | 151 678.00 | | 16 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
DL TOTAL (I) | 634 331.00 | 1 483 906.00 | | 634 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | 8 554.00 | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 861.00 | 246.00 | | 197 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 075.00 | 121 338.00 | | 91 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 568.00 | 144 071.00 | | 97 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 6 000.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 024.00 | 280 210.00 | | 573 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 355.00 | 1 764 116.00 | | 1 207 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 024.00 | 280 210.00 | | 573 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 495 519.00 | 13 798.00 | 1 509 317.00 | 1 495 519.00 |
FG Production vendue services | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 085.00 | 13 798.00 | 1 601 883.00 | 1 588 085.00 |
FM Production stockée | | | 4 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 470.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027.00 | 1 500.00 | | 10 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 027.00 | 1 591.00 | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 208.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 7 208.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -5 617.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 61 366.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 494.00 | 1 931 210.00 | | 1 687 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 042.00 | 1 779 533.00 | | 1 671 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 452.00 | 151 678.00 | | 16 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 954.00 | 32 863.00 | | 10 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 131.00 | | 238 694.00 | 792 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 182.00 | 996 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 182.00 | 948 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 685.00 | | 18 587.00 | 26 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 961.00 | | 218 157.00 | 754 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | 1 950.00 | 10 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 835.00 | 40 470.00 | 24 007.00 | 601 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 636.00 | 4 520.00 | | 23 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 199.00 | 35 950.00 | 24 007.00 | 578 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 317 482.00 | | | 317 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 197 861.00 | 197 861.00 | | 197 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 543.00 | 528 543.00 | | 528 543.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 024.00 | 573 024.00 | | 573 024.00 |