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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 519.00 | 53 267.00 | 252.00 | 53 519.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 332 365.00 | 206 848.00 | 125 517.00 | 332 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 096.00 | 889 314.00 | 625 781.00 | 1 515 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 462.00 | 34 627.00 | 17 835.00 | 52 462.00 |
AX Avances et acomptes | 168 016.00 | | 168 016.00 | 168 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 310.00 | 1 184 057.00 | 969 253.00 | 2 153 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
BP En cours de production de services | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 357.00 | | 393 357.00 | 393 357.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 373 698.00 | | 373 698.00 | 373 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 085.00 | | 1 018 085.00 | 1 018 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 395.00 | 1 184 057.00 | 1 987 338.00 | 3 171 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
DG Autres réserves | 93 161.00 | 79 350.00 | | 93 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 894.00 | 13 811.00 | | 52 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 412.00 | 94 309.00 | | 78 412.00 |
DL TOTAL (I) | 518 910.00 | 481 912.00 | | 518 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 492.00 | 1 131 370.00 | | 960 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 482.00 | 403 868.00 | | 171 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | 121 364.00 | | 144 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 095.00 | 216 898.00 | | 188 095.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 4 787.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 429.00 | 1 878 288.00 | | 1 468 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 338.00 | 2 360 200.00 | | 1 987 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 338.00 | 1 318 739.00 | | 744 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401 539.00 | | 2 401 539.00 | 2 401 539.00 |
FG Production vendue services | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 513.00 | | 2 472 513.00 | 2 472 513.00 |
FM Production stockée | | | 42 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 897.00 | 15 969.00 | | 17 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 897.00 | 15 969.00 | | 17 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 897.00 | 15 969.00 | | 17 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 913.00 | -3 000.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 077.00 | 2 196 643.00 | | 2 546 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 183.00 | 2 182 833.00 | | 2 493 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 894.00 | 13 811.00 | | 52 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 131.00 | | 190 887.00 | 1 969 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 2 153 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 2 093 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 677.00 | | 190 887.00 | 1 909 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 690.00 | 160 075.00 | 6 708.00 | 1 030 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 937.00 | 2 330.00 | | 50 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 754.00 | 157 745.00 | 6 708.00 | 979 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 393 357.00 | 393 357.00 | | 393 357.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VC Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 492.00 | 236 401.00 | 724 090.00 | 960 492.00 |
VI Groupe et associés | 171 482.00 | 171 482.00 | | 171 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 182.00 | 426 296.00 | 2 887.00 | 429 182.00 |
VW T.V.A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 429.00 | 744 338.00 | 724 090.00 | 1 468 429.00 |