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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 862.00 | 41 900.00 | 10 962.00 | 52 862.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 286 445.00 | 148 194.00 | 138 251.00 | 286 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 933.00 | 530 965.00 | 456 968.00 | 987 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 601.00 | 18 973.00 | 31 627.00 | 50 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 298.00 | 740 033.00 | 674 265.00 | 1 414 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
BP En cours de production de services | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 936.00 | 5 299.00 | 725 637.00 | 730 936.00 |
BZ Autres créances | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CF Disponibilités | 166 242.00 | | 166 242.00 | 166 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 843.00 | 5 299.00 | 1 212 544.00 | 1 217 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 141.00 | 745 332.00 | 1 886 809.00 | 2 632 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 671.00 | 285 358.00 | | 186 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 772.00 | 111 313.00 | | 152 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 952.00 | 82 312.00 | | 71 952.00 |
DL TOTAL (I) | 576 395.00 | 643 983.00 | | 576 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 279.00 | 463 287.00 | | 533 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 062.00 | 306 267.00 | | 379 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 920.00 | 136 255.00 | | 215 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 604.00 | 128 012.00 | | 178 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 414.00 | 1 033 821.00 | | 1 310 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 809.00 | 1 677 804.00 | | 1 886 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 344.00 | 648 053.00 | | 918 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 240 789.00 | 37 979.00 | 2 278 768.00 | 2 240 789.00 |
FG Production vendue services | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 258.00 | 37 979.00 | 2 370 237.00 | 2 332 258.00 |
FM Production stockée | | | 21 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 845.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 893.00 | 43 191.00 | | 16 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 893.00 | 43 191.00 | | 16 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | 35 767.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 36 352.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 943.00 | 6 839.00 | | 14 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | 28 583.00 | | 39 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 580.00 | 2 023 063.00 | | 2 414 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 809.00 | 1 911 749.00 | | 2 261 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 772.00 | 111 313.00 | | 152 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 973.00 | | 107 237.00 | 1 368 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 912.00 | 1 414 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 311.00 | 55 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 651.00 | 1 355 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 022.00 | | 1 200.00 | 58 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 515.00 | | 103 636.00 | 1 308 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 401.00 | 2 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 150.00 | 101 845.00 | 59 962.00 | 698 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 820.00 | 9 391.00 | 3 311.00 | 35 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 330.00 | 92 454.00 | 56 651.00 | 662 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 920.00 | 215 920.00 | | 215 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 724 587.00 | 724 587.00 | | 724 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VC Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 897.00 | 140 827.00 | 376 375.00 | 532 897.00 |
VI Groupe et associés | 379 062.00 | 379 062.00 | | 379 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 414.00 | | | 158 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 036.00 | 896 036.00 | | 896 036.00 |
VW T.V.A. | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 414.00 | 918 344.00 | 376 375.00 | 1 310 414.00 |