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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 973.00 | 35 820.00 | 19 153.00 | 54 973.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 250 443.00 | 139 850.00 | 110 593.00 | 250 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 883.00 | 495 093.00 | 503 789.00 | 998 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 274.00 | 27 386.00 | 5 887.00 | 33 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 973.00 | 698 150.00 | 670 823.00 | 1 368 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BP En cours de production de services | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 897.00 | 5 299.00 | 501 598.00 | 506 897.00 |
BZ Autres créances | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
CF Disponibilités | 283 358.00 | | 283 358.00 | 283 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 280.00 | 5 299.00 | 1 006 981.00 | 1 012 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 253.00 | 703 449.00 | 1 677 804.00 | 2 381 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 358.00 | 313 765.00 | | 285 358.00 |
DG Autres réserves | | 105 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 313.00 | 16 452.00 | | 111 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 312.00 | 33 973.00 | | 82 312.00 |
DL TOTAL (I) | 643 983.00 | 634 331.00 | | 643 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 287.00 | 2 998.00 | | 463 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 267.00 | 197 861.00 | | 306 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 255.00 | 91 075.00 | | 136 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 012.00 | 97 568.00 | | 128 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 821.00 | 573 024.00 | | 1 033 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 804.00 | 1 207 355.00 | | 1 677 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 053.00 | 573 024.00 | | 648 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 748 734.00 | 57 824.00 | 1 806 558.00 | 1 748 734.00 |
FG Production vendue services | 126 422.00 | | 126 422.00 | 126 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 156.00 | 57 824.00 | 1 932 980.00 | 1 875 156.00 |
FM Production stockée | | | 29 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 752.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 191.00 | 10 027.00 | | 43 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 191.00 | 10 027.00 | | 43 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 767.00 | 10 175.00 | | 35 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 352.00 | 10 265.00 | | 36 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 839.00 | -238.00 | | 6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 3 786.00 | | 28 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 063.00 | 1 687 494.00 | | 2 023 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 749.00 | 1 671 042.00 | | 1 911 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 313.00 | 16 452.00 | | 111 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 644.00 | | 413 997.00 | 996 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 668.00 | 1 368 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 668.00 | 1 308 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 272.00 | | 12 750.00 | 45 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 936.00 | | 401 247.00 | 948 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 298.00 | 85 752.00 | 5 901.00 | 618 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 156.00 | 7 664.00 | | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 142.00 | 78 088.00 | 5 901.00 | 590 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 236.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 500 547.00 | | | 500 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VC Groupe et associés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 991.00 | 77 223.00 | 304 766.00 | 462 991.00 |
VI Groupe et associés | 306 267.00 | 306 267.00 | | 306 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 031.00 | 598 031.00 | | 598 031.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 821.00 | 648 053.00 | 304 766.00 | 1 033 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |