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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 862.00 | 47 163.00 | 5 699.00 | 52 862.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 311 005.00 | 165 689.00 | 145 316.00 | 311 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 174.00 | 638 484.00 | 752 690.00 | 1 391 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 120.00 | 21 269.00 | 22 850.00 | 44 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 012.00 | 872 604.00 | 958 408.00 | 1 831 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BP En cours de production de services | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 210.00 | 5 299.00 | 821 911.00 | 827 210.00 |
BZ Autres créances | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CF Disponibilités | 187 003.00 | | 187 003.00 | 187 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 138.00 | 5 299.00 | 1 271 839.00 | 1 277 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 150.00 | 877 903.00 | 2 230 247.00 | 3 108 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 443.00 | 186 671.00 | | 129 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 350.00 | 152 772.00 | | 179 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 700.00 | 71 952.00 | | 108 700.00 |
DL TOTAL (I) | 582 494.00 | 576 395.00 | | 582 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 519.00 | 533 279.00 | | 698 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 159.00 | 379 062.00 | | 481 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 087.00 | 215 920.00 | | 196 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 217.00 | 178 604.00 | | 234 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 3 370.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 753.00 | 1 310 414.00 | | 1 647 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 247.00 | 1 886 809.00 | | 2 230 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 159.00 | | | 481 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 965 847.00 | | 2 965 847.00 | 2 965 847.00 |
FG Production vendue services | 142 288.00 | | 142 288.00 | 142 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 135.00 | | 3 108 135.00 | 3 108 135.00 |
FM Production stockée | | | 49 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 280.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 001.00 | 16 893.00 | | 38 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 001.00 | 16 893.00 | | 38 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 361.00 | 1 950.00 | | 19 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 361.00 | 1 950.00 | | 19 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 640.00 | 14 943.00 | | 18 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 563.00 | 39 148.00 | | 48 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 061.00 | 2 414 580.00 | | 3 205 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 710.00 | 2 261 809.00 | | 3 025 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 350.00 | 152 772.00 | | 179 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 692.00 | | 446 389.00 | 1 409 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 069.00 | 1 831 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 069.00 | 1 772 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 895.00 | | 446 389.00 | 1 350 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 033.00 | 138 280.00 | 5 708.00 | 740 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 900.00 | 5 263.00 | | 41 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 133.00 | 133 017.00 | 5 708.00 | 698 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 087.00 | 196 087.00 | | 196 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 820 860.00 | 820 860.00 | | 820 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 071.00 | 142 898.00 | 510 961.00 | 698 071.00 |
VI Groupe et associés | 481 159.00 | 481 159.00 | | 481 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 827.00 | | | 305 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 678.00 | 877 678.00 | | 877 678.00 |
VW T.V.A. | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 399.00 | 1 057 226.00 | 510 961.00 | 1 612 399.00 |