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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 519.00 | 50 937.00 | 2 582.00 | 53 519.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 330 071.00 | 185 969.00 | 144 102.00 | 330 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 584.00 | 765 913.00 | 741 672.00 | 1 507 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 105.00 | 27 873.00 | 18 233.00 | 46 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 131.00 | 1 030 690.00 | 938 441.00 | 1 969 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 251.00 | | 45 252.00 | 45 251.00 |
BP En cours de production de services | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 402.00 | 5 299.00 | 491 103.00 | 496 402.00 |
BZ Autres créances | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CF Disponibilités | 728 796.00 | | 728 796.00 | 728 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 058.00 | 5 299.00 | 1 421 759.00 | 1 427 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 189.00 | 1 035 989.00 | 2 360 200.00 | 3 396 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
DG Autres réserves | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 811.00 | 179 350.00 | | 13 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 309.00 | 108 700.00 | | 94 309.00 |
DL TOTAL (I) | 481 912.00 | 582 494.00 | | 481 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 370.00 | 698 519.00 | | 1 131 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 868.00 | 481 159.00 | | 403 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 364.00 | 196 087.00 | | 121 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 898.00 | 234 217.00 | | 216 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 828.00 | | |
EA Autres dettes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 878 288.00 | 1 647 753.00 | | 1 878 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 200.00 | 2 230 247.00 | | 2 360 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 739.00 | 1 092 580.00 | | 1 318 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194 629.00 | | 2 194 629.00 | 2 194 629.00 |
FG Production vendue services | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 021.00 | | 2 228 021.00 | 2 228 021.00 |
FM Production stockée | | | -53 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 969.00 | 38 001.00 | | 15 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 969.00 | 38 001.00 | | 15 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 969.00 | 18 640.00 | | 15 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 48 563.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 643.00 | 3 205 061.00 | | 2 196 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 833.00 | 3 025 710.00 | | 2 182 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 811.00 | 179 350.00 | | 13 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 012.00 | | 138 119.00 | 1 831 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 911.00 | | 657.00 | 55 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 215.00 | | 137 462.00 | 1 772 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 604.00 | 158 086.00 | | 872 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 163.00 | 3 774.00 | | 47 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 442.00 | 154 312.00 | | 825 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 364.00 | 121 364.00 | | 121 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 490 052.00 | 490 052.00 | | 490 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 844.00 | 371 295.00 | 542 860.00 | 930 844.00 |
VI Groupe et associés | 403 868.00 | 403 868.00 | | 403 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 300.00 | | | 508 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
VP Divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 963.00 | 535 963.00 | | 535 963.00 |
VW T.V.A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 288.00 | 1 318 739.00 | 542 860.00 | 1 878 288.00 |