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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 651.00 | 49 432.00 | 219.00 | 49 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 227.00 | 106 689.00 | 11 538.00 | 118 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 878.00 | 156 122.00 | 121 757.00 | 277 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BT Marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CF Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 325.00 | 156 122.00 | 176 204.00 | 332 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DH Report à nouveau | -20 802.00 | | | -20 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
EA Autres dettes | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 204.00 | | | 176 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 638.00 | | 287 638.00 | 287 638.00 |
FG Production vendue services | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 946.00 | | 289 946.00 | 289 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 844.00 | | | 301 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 603.00 | | | 289 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
ST Autres comptes | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 412.00 | | | 59 412.00 |