| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 909.00 | 46 765.00 | 1 144.00 | 47 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 227.00 | 107 114.00 | 10 113.00 | 117 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 136.00 | 153 878.00 | 121 257.00 | 275 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 407.00 | 153 878.00 | 175 528.00 | 329 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DH Report à nouveau | -8 561.00 | | | -8 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
EA Autres dettes | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 761.00 | | 284 761.00 | 284 761.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 071.00 | | 287 071.00 | 287 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 533.00 | | | -6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 016.00 | | | 282 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |