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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 058.00 | 48 735.00 | 3 323.00 | 52 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 446.00 | 115 060.00 | 14 385.00 | 129 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 503.00 | 163 796.00 | 127 708.00 | 291 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 781.00 | 163 796.00 | 197 985.00 | 361 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 022.00 | | | -18 022.00 |
DL TOTAL (I) | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
EA Autres dettes | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 985.00 | | | 197 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 913.00 | | 303 913.00 | 303 913.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 879.00 | | 305 879.00 | 305 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 764.00 | | | 317 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 786.00 | | | 335 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 022.00 | | | -18 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
ST Autres comptes | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 453.00 | | | 58 453.00 |