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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 909.00 | 47 369.00 | 540.00 | 47 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 339.00 | 110 325.00 | 8 015.00 | 118 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 248.00 | 157 694.00 | 118 554.00 | 276 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 187.00 | 157 694.00 | 181 494.00 | 339 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 494.00 | | | 181 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 754.00 | | 318 754.00 | 318 754.00 |
FG Production vendue services | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 086.00 | | 321 086.00 | 321 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 913.00 | | | 333 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 452.00 | | | 287 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 264.00 | | | 53 264.00 |