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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 630.00 | 47 815.00 | 2 815.00 | 50 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 472.00 | 112 322.00 | 7 150.00 | 119 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 102.00 | 160 137.00 | 119 965.00 | 280 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 659.00 | 160 137.00 | 216 522.00 | 376 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
DL TOTAL (I) | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
EA Autres dettes | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 522.00 | | | 216 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
FG Production vendue services | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 044.00 | | 323 044.00 | 323 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 043.00 | | | 339 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 899.00 | | | 315 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
ST Autres comptes | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 023.00 | | | 56 023.00 |