| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 909.00 | 47 138.00 | 771.00 | 47 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 339.00 | 108 678.00 | 9 661.00 | 118 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 248.00 | 155 816.00 | 120 433.00 | 276 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CF Disponibilités | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 227.00 | 155 816.00 | 179 411.00 | 335 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DL TOTAL (I) | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 411.00 | | | 179 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 750.00 | | 279 750.00 | 279 750.00 |
FG Production vendue services | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 984.00 | | 281 984.00 | 281 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | | | -5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 577.00 | | | 292 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 895.00 | | | 269 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
ST Autres comptes | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 573.00 | | | 53 573.00 |